Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo, podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, - rachunki wirtualne, - przelewy masowe, - rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, - rachunek sum depozytowych -Identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, - przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach, - przelewy SORBNET, - lokaty terminowe,- - czeki papierowe i poprzez system bankowy (elektroniczne), - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyt w rachunku bieżącym, - wydawanie zaświadczeń, - udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisową, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, - sporządzania wyciągów w systemie elektronicznym, - instalacja, obsługa i rozliczanie terminalu POS dla dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z potrzebami Zmawiającego,- kredyt w rachunku bieżącym, - wpłaty gotówki w formie zamkniętej do wrzutni 7/24 z księgowaniem online, - rachunek dynamiczny, czyli automatyczne lokaty O/N, - wypłaty masowe (czeki elektroniczne), - możliwość realizacji płatności z rachunku Zamawiającego za pomocą BLIKA, jako alternatywa dla płatności kartą płatniczą, - widok wielokontekstowy w bankowości elektronicznej, gdzie Użytkownik bankowości może zobaczyć rachunki i salda wszystkich (lub wybranych) jednostek podległych na jednym ekranie, bez konieczności przełączania się między kontekstami – to samo dotyczy importu zleceń, generowania wyciągów czy pobierania historii operacji, - natychmiastowe przelewy SEPA w EUR – przychodzące i wychodzące.