Javna nabavka za pružanje usluga nabavke bankarskih usluga za vođenja depozitnog i transakcijskih računa za potrebe Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona

Usluge koje će pružati banke za vođenje depozitnog računa za potrebe Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog obuhvataju: - prikupljanje javnih prihoda Kantona na depozitni račun, - dnevni prenos sa depozitnog računa na transakcijske i namjenske račune usklađen sa tehničkim sistemom Ministarstva i u skladu sa instrukcijama Ministarstva, - dnevno izvještavanje o prikupljenim i raspoređenim sredstvima, - dostavljanje podataka u propisanom formatu Poreskoj upravi Federacije BiH po osnovu uplaćenih javnih prihoda na depozitni račun, - potpuno pražnjenje na dan 31.12. tekuće godine. Usluge koje će pružati banke za vođenje transakcijskih računa za potrebe Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog obuhvataju: - isplata i prenos sredstava po nalogu Ministarstva; - dostavljanje dnevnog izvještaja o uplatama i isplatama javnih prihoda i primitaka i isplatama rashoda i izdataka, - isplata po osnovu sudskih odluka i rješenja o izvršenju. Usluge koje će pružati banke za vođenje «posebnog ESCROW transakcijskog računa»za potrebe Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog obuhvataju: - isplata i prenos sredstava po nalogu Ministarstva; - dostavljanje dnevnog izvještaja o uplatama i isplatama javnih prihoda i primitaka i isplatama rashoda i izdataka, Usluge koje će pružati banke za vođenje posebnog transakcijskog računa za potrebe Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog obuhvataju: - isplata i prenos sredstava po nalogu Ministarstva; - dostavljanje dnevnog izvještaja o uplatama i isplatama javnih prihoda i primitaka i isplatama rashoda i izdataka,