Bankowa obsługa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący jego przewidywany zakres czynności /usług do wykonania w okresie 6 lat, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają: 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ, stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej, 2.2. Specyfikacja techniczna pliku IWM; Instrukcja techniczna (dla banków); Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, stanowiąca Załącznik nr 6 do SWZ, 2.3. Obsługa E Wyciąg; Instrukcja administratora/gospodarza; Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ, 2.4. Obsługa kart płatniczych; Instrukcja administratora/gospodarza; Instrukcja obsługi i integracji systemu KASA OTAGO z terminalami kart płatniczych, stanowiąca Załącznik nr 8, 2.5. wzór umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ, 2.6. wzór umowy kredytu w rachunku bieżącym, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ. 3. Dodatkowe informacje zawarte zostały w dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kielce.