Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, w okresie od dnia 1 października 2026 r. do dnia 30 września 2029 r. 2. Obsługą bankową objęte będą następujące jednostki: 1) Powiat Słubicki - Starostwo Powiatowe w Słubicach 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 3) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach 5) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 7) Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 9) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słubicach 10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach 11) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasza Chata” w Słubicach 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach 13) Dzienny Dom ”Senior+” w Słubicach 14) Dom Dziennego Pobytu Zielona Przystań w Cybince przy czym Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia możliwość utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego a tym samym zwiększenia ilości tych jednostek (dla których realizowany będzie zakres przedmiotu zamówienia) o maksymalnie dwie jednostki organizacyjne. W przypadku ich utworzenia Wykonawca zobowiązany będzie objąć je obsługą bankową na warunkach wynikających z zawartej umowy, bez stosowania innych lub dodatkowych opłat niż określone w ofercie. 3. Zakres obsługi bankowej. Obsługa bankowa dla każdej jednostki obejmuje w szczególności następujące czynności: 1) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków bieżących, podstawowych i pomocniczych a) otwierania w okresie obowiązywania umowy dodatkowych rachunków, w granicach maksymalnej liczby 65 rachunków (na dzień sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający i jego jednostki posiadają łącznie 51 rachunków bankowych. Z uwagi na możliwość otwierania dodatkowych rachunków, w szczególności związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, Zamawiający przyjmuje, że maksymalna liczba rachunków objętych zamówieniem w okresie realizacji umowy wynosi 65), b) prowadzenia rachunków w PLN oraz – stosownie do potrzeb Zamawiającego – rachunków walutowych, c) umożliwienia dokonywania obrotu walutowego pomiędzy rachunkami oraz realizacji przelewów w walutach obcych, d) wydawania potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunków, e) zapewnienia możliwości dokonywania zmian dotyczących rachunków, osób upoważnionych oraz zakresu ich uprawnień bez pobierania dodatkowych opłat, f) umożliwienia Zamawiającemu lokowania wolnych środków pieniężnych również w innych bankach, bez negatywnego wpływu na warunki obsługi bankowej określone w umowie 2) Oprocentowanie środków na rachunkach. a) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonych w PLN będą oprocentowane według formuły: WIBID 1M × R gdzie: WIBID 1M – wartość wskaźnika WIBID 1M przyjmowana zgodnie z zasadami określonymi w SWZ i umowie, R – stały współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. b) Kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. c) Na podstawie dyspozycji Zamawiającego lub jednostki skapitalizowane odsetki będą mogły być przekazywane na wskazany rachunek Powiatu Słubickiego – Starostwa Powiatowego w Słubicach. d) Rachunki prowadzone w walutach obcych będą oprocentowane według zasad właściwych dla danego rodzaju rachunku, przy czym Wykonawca nie może z tego tytułu pobierać opłat innych niż wyraźnie dopuszczone w SWZ i ofercie. 4. Realizacja przelewów. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) realizacji przelewów krajowych pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Wykonawcę, 2) realizacji przelewów krajowych na rachunki prowadzone w innych bankach; 3) realizacji przelewów przekazywanych drogą elektroniczną; 4) realizacji, w sytuacjach awaryjnych lub innych uzasadnionych przypadkach, przelewów składanych w formie papierowej; 5) realizacji przelewów zagranicznych; 6) zap