Cash Management maksuliikennejärjestelmä, käyttöönottoprojekti ja ylläpito Nomentia Oy:n Banking järjestelmästä

Työterveyslaitos hankkii suorahankintana Nomentia Oy:ltä Cash Management -maksuliikennejärjestelmän, siihen liittyvän käyttöönottoprojektin sekä ylläpidon. Järjestelmä kattaa seuraavat ominaisuudet: - viitetietojen haku pankista - maksuaineistojen lähetys pankkiin - ostolaskujen aineistojen lähetys (kotimaa ja ulkomaa). Aineistot saadaan ERPistä - Palkat/HR: Palkka-aineistojen lähetys - aineistojen tiliöinti - AY-jäsenmaksut - ulosotot - Rondo: valuuttakurssien haku pankista ja laskujen arkistointi - M2 matkalasku maksuaineistojen lähetys pankkiin - ERP järjestelmä Microsoftin D365 - projektidimensiot ERPistä - Integraatioalustan kautta varmistetaan tiedon välitys TTL ja ulkopuoleisten järjestelmien välillä. Hankintasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan ennakoitu arvo on 125 400 € (ilman arvonlisäveroa).